{"id":4150,"date":"2025-11-11T17:20:49","date_gmt":"2025-11-11T16:20:49","guid":{"rendered":"https:\/\/matador.ch\/corporate-news\/matador-secondary-private-equity-ag-portfolio-update-11-11-2025\/"},"modified":"2026-05-16T13:14:56","modified_gmt":"2026-05-16T11:14:56","slug":"matador-secondary-private-equity-ag-portfolio-update-11-11-2025","status":"publish","type":"corporate_news","link":"https:\/\/matador.ch\/en\/corporate-news\/matador-secondary-private-equity-ag-portfolio-update-11-11-2025\/","title":{"rendered":"Matador Secondary Private Equity AG &#8211; Portfolio Update 11.11.2025"},"content":{"rendered":"\n<p>Der sehr robuste M&amp;A-Markt in den USA, insbesondere im Bereich Small- und Mid Buyout Private Equity, sorgt weiterhin f\u00fcr viele Transaktionen und R\u00fcckfl\u00fcsse (rund 2,8 Mio. USD im Q3), was im dritten Quartal 2025 zu einem deutlich positiven Cashflow aus dem Private Equity Portfolio (rund 1,6 Mio. USD) f\u00fchrte. Ein eindrucksvolles Beispiel liefert Knightsbridge, die zweitgr\u00f6\u00dfte Position im Portfolio der Matador: Im Q3 wurden insgesamt 57 Exits realisiert, davon 45 M&amp;A-Transaktionen und 12 IPOs wie z.B. Circle Internet Group oder eToro. Der NAV des Private Equity Portfolio stieg allein im Q3 2025 um rund 4,2%.<\/p>\n\n\n\n<p>Die auf Secondary Private Equity fokussierte Investitionsstrategie der Matador beweist weiterhin ihre strategische St\u00e4rke der Diversifikation. Aktuelle Portfolioanalysen \u2013 insbesondere von RCP Advisors, der gr\u00f6\u00dften Position im Portfolio \u2013 zeigen: Nur 17 % der Portfoliounternehmen sind direkt negativ von den US-Z\u00f6llen betroffen, w\u00e4hrende gleichzeitig nahezu ebenso viele Portfoliounternehmen von der \u201eAmerica First\u201c-Politik zur St\u00e4rkung der US-Wirtschaft profitieren.<\/p>\n\n\n\n<p>Ein weiterer Erfolgs- und Stabilit\u00e4tsfaktor im Portfolio der Matador ist der Investitionsschwerpunkt Small- und Mid Buyout Private Equity. Es gibt diverse Merkmale von Small- und Mid Buyout Private Equity, die in der Vergangenheit zu einer \u00fcberdurchschnittlichen Performance beigetragen haben:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Bewertungen<\/strong>: Attraktivere Einstiegspreise durch deutlich niedrigere Bewertungen als bei gr\u00f6\u00dferen Transaktionen.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Fremdkapital<\/strong>: Durch den Einsatz von wesentlich weniger Fremdkapital bei kleineren Transaktionen hatten die gestiegenen Zinsen kaum Einfluss auf die Rendite.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Hohes Wertsch\u00f6pfungspotenzial<\/strong>: Kleinere Unternehmen sind in der Regel weniger optimiert und bieten Private-Equity-Managern deutlich mehr M\u00f6glichkeiten zur Wertsch\u00f6pfung als gr\u00f6\u00dfere, bereits professionalisierte und skalierte Unternehmen. Die Wachstumsraten sowohl beim Umsatz als auch beim EBITDA sind in der Regel deutlich h\u00f6her.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>\u00dcber die Matador Secondary Private Equity AG<\/strong><br>Matador Secondary Private Equity AG (ISIN: CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Regionen, Branchen, Strategien und Vintage Jahre breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie der Matador ist sowohl an der Heimatb\u00f6rse in der Schweiz als auch in Deutschland \u00fcber Frankfurt\/XETRA handelbar.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Kontakt<\/strong><br>Matador Secondary Private Equity AG<br>Tel: +41 41 662 1062<br>Email: <a href=\"mailto:ir@matador.ch\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">ir@matador.ch<\/a><br><a href=\"https:\/\/matador.ch\/en\/\">www.matador.ch<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Der sehr robuste M&amp;A-Markt in den USA, insbesondere im Bereich Small- und Mid Buyout Private Equity, sorgt weiterhin f\u00fcr viele Transaktionen und R\u00fcckfl\u00fcsse (rund 2,8 Mio. USD im Q3), was im dritten Quartal 2025 zu einem deutlich positiven Cashflow aus dem Private Equity Portfolio (rund 1,6 Mio. USD) f\u00fchrte. 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